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欧债危机恶化重创资本市场

发布时间:2021-01-08 01:54:06 阅读: 来源:防腐木凉亭厂家

全球股市期市集体跳水

希腊问题似乎成了欧洲债务危机的不定时炸弹。欧元区成员国财政部长6月14日在布鲁塞尔召开紧急会议,商讨对希腊展开新一轮救援。但由于各方在如何让私人投资者为新一轮救助“埋单”的问题上存在严重分歧,此次谈判未能取得实质性进展。在欧洲当局为希腊债务解决方案忙得焦头烂额之际,希腊国内更是爆发大规模罢工游行。分析人士认为,如今的僵局很可能使得希腊第二轮救援计划的讨论拖延到7月份。

与此同时,国际评级机构穆迪不合时宜地“落井下石”,15日宣布下调法国三家大型银行的评级展望至负面,理由是“存在和希腊国债有关的业务”;另一家国际评级机构惠誉也表示,如果欧盟正式宣布采取维也纳动议式的希腊债务方案,惠誉将视其为不良债务交换,这将导致希腊评级被调降至C;而在6月13日,国际评级机构标准普尔刚刚把希腊的主权债信评级降低到全球最低。

雪上加霜的是,美国公布经济数据普遍令人失望,CPI急升与纽约制造业指数急剧恶化。剔除食品及能源价格波动的核心CPI指数环比上升0.3%,创自2008年7月以来的最大单月涨幅;6月纽约联储制造业指数从5月份的11.9下降至-7.8,这也是去年11月以来该指数首次跌破零点,投资者担心美国制造业增速将放缓。欧债危机深化,雅典大罢工和评级机构轮番轰炸,加上对中、美经济放缓忧虑加剧,全球资本市场哀鸿遍野。美股市场,纽约股市三大股指在周三大幅下挫,道琼斯指数跌1.48%,而标准普尔和纳斯达克指数的跌幅均接近1.8%,尤其是金融板块与原材料板块全线领跌。

欧洲方面,欧洲三大股指周三全线收跌逾1%,昨日早盘也全线大幅走低,各主要股指跌幅均在0.8%至1.3%之间,银行与资源板块领跌,法国兴业银行(601166)跌幅更达3.8%。

大宗商品市场同样遭受重创。周三纽约原油期货价格大幅下跌4.6%至95美元以下,创下主力合约自2月18日以来的最低收盘价;而欧元兑主要货币汇率全线下挫,特别是市场对全球经济复苏放缓的担忧带动了市场对美元的避险需求,欧元兑美元持续大幅回调。资本大鳄索罗斯14日表示,随着时间过去,欧元区找到有利解决方案的机会逐渐流失。

亚太股市昨日亦未能独善其身,外资卖盘再度涌现拖累股指下行。日本股市全天低开低走,日经225指数大跌1.7%收报于9411点;韩国股市方面,南韩综合指数大跌1.91%报于2046点;台湾股市方面,台股加权指数收报8654点,跌幅达2%;澳洲股市更是下跌1.92%至三个月低位,银行、矿产及能源股跌幅惨重;港股方面,恒生指数大跌1.75%收于21952点,创半年回调新低,其中国企指数大跌1.94%。

A股121亿资金斩仓出局

A股市场则受内忧外患夹击,沪综指昨日开盘即跌破2700大关,午后更是加速下跌,最终下跌1.52%收于2664.28点,也创下本轮调整以来收盘新低。万隆数据显示,A股市场昨日资金大幅流出,两市约有121亿资金斩仓出局,中小板、化工化纤、医药、有色金属、房地产等行业均呈现出大量资金流出的状态。

每次欧债问题一激化,A股市场都要在外围的暴跌中应声下挫,那么此次欧债危机恶化对A股影响又会持续多久?

市场普遍认为,欧债风险是否会传导到美国才是全球资本市场最大的担忧,这也是最近全球股市的最大风险。伦敦经济学家、前英国财政部官员马金农语出惊人,认为欧债危机演化成为欧洲版的雷曼事件的几率节节升高,“市场从原先的仅是单纯忧心希腊高度倒债风险,如今转为担忧情况恐失序,并向葡萄牙、爱尔兰,甚至西班牙、意大利与比利时蔓延。”据彭博社数据显示,雷曼破产后,全球金融业蒙受2万亿美元资产减计与投资损失,各国央行因应经济不景气,争相降息至空前低点。即使抛开这一言论,国际专家目前多认为欧债危机背后的原因还是经济增长放缓,大宗商品的再次暴跌证明了需求实实在在的回落,而增长才是各国政府未来真正需要应对的问题。

昨日收盘后,几乎所有的券商都提醒,近期全球金融市场的风险有上升迹象,投资者需要密切注意。从外围情况来看,美股道指和标普500已连续六周下跌,创下自2002年以来的最长连跌,已经引发了市场对美股自2009年3月以来牛市终结的猜想。部分分析人士认为,美股现在已经走上回调道路。据标准普尔的统计,自1946年以来的12波牛市当中,股市18度回调。一般而言回调时间会持续4个月,股指平均下跌14%。倘若这个周期规律有效的话,美股的六连阴或许只是噩梦的开始。而随着股市走低,一些负面的连锁现象也开始出现,由于投资者开始寻找避险资产,美国高收益率风险溢价债券大幅走低,由于股市与垃圾债券市场的走势通常保持一致,该现象也加剧了投资者美股“牛市终结”的猜想。而更令投资者纠结的是,美联储即将结束QE2,在美国经济日渐疲弱的背景下,缺少扶持的美国股市是否将步入熊市?至少目前海外媒体的评论都不那么让人安心。

那么,外围持续的不振会否强化A股的筑底预期?金百灵投资秦洪认为,外围市场依然不振,这可能会对A股市场的短线走势形成新的推动力,当前市场振荡中多空角逐天平仍然倾向于空头一方。不过,从另一个角度来看,外围其实也向市场参与各方传递出全球经济已处于全面紧缩的状态中,而中国从去年开始实施偏紧的货币政策,因此可以说,全球紧缩对中国而言更像是一种外部环境的“利空出尽”,而更多依靠内需驱动的经济受外部环境的掣肘也比较小。

机构建议投资者持币观望

不过对于一向较为独立的A股来说,外围股市只是其中一个因素。分析人士认为,假如说周四A股跳水的第一理由是外围市场的拖累,那么第二理由就是钱紧。

在突袭而来的“提准”压力之下,市场的资金紧张状态迅速显现出来。中金公司认为,本次准备金率上调超预期之处,在于资金面还没有看到宽松的迹象就已实施,7天回购利率依然保持在4%以上,而过去上调都是在该利率回落至3%以下实施的。此前市场普遍预期加息的可能性大于准备金比率上调,因为季末资金面已经十分紧张,此时继续上调无异于雪上加霜。短期而言,资金面紧张的局面很难得到缓解,尤其是在20日准备金缴款日附近。

而资金压力从昨日盘中的主力动向中已经有所体现。广州万隆认为,121亿的资金斩仓说明主力资金依然在借反弹逢高出货,部分个股已经被主力逐步抛弃。尤其是大盘在经历近两个月的大跌后,曾经风光无限的私募们遭遇到了较大幅度的折损,越来越多的私募拉响了清盘警报。

从中金等各大券商近日越来越保守的观点来看,目前市场环境变得越来越复杂,既有国内紧缩政策的制约,又有外围市场火上浇油的尴尬,A股市场内外受敌的艰难境地,让市场稍有反弹之意的多头顿时陷入一场歼灭之战。因此,在如此困顿的市场环境之中,市场难有像样的表现,A股反弹可能要等到7月上旬至8月下旬间。而目前最大风险就是前期强势股的补跌,建议投资者继续持币观望以等待时机好转。

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